ボラティリティ（Volatility）は、金融市場における価格変動の度合いや不安定性を表す指標です。株式、商品、通貨ペアなどの金融資産の価格は時間の経過とともに変動するため、ボラティリティはその変動のパターンや速度を示します。
ボラティリティは主に以下の2つのタイプがあります：
1. 履歴的ボラティリティ（Historical Volatility）: 過去の価格データから計算されるボラティリティです。過去の価格変動をもとに算出されるため、実際の市場の変動パターンを反映しています。履歴的ボラティリティは、過去の価格データの標準偏差や平均絶対偏差などの統計的手法を使用して計算されます。
2. インプライドボラティリティ（Implied Volatility）: オプションの価格から逆算的に推定される将来のボラティリティです。オプションの価格は、その根になる資産の将来の価格変動を反映しているため、インプライドボラティリティは市場参加者の予測や期待に基づいて算出されます。オプションのプレミアムを計算するために使用されます。
ボラティリティは、投資家やトレーダーにとって重要な指標です。高いボラティリティは、価格変動が大きく不安定であることを示し、リスクが高いと考えられます。一方、低いボラティリティは、価格変動が小さいことを示し、比較的安定していると考えられます。
ボラティリティは、リスク管理、オプションプライシング、トレード戦略の設計などに活用されます。また、ボラティリティ指数（VIXなど）は、市場全体のボラティリティを示す指標として使用されることもあります。
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